Le Bitcoin se rapproche de 30 000 $, l’or sera t-il bientôt dépassé ? Le point Macro Hebdo

Le Bitcoin continue de grimper – Le Bitcoin nous offre une clôture hebdomadaire proche de 28 000 $, et les altcoins sont à la traîne. Ethereum a également du mal face au Bitcoin, malgré sa récente hausse qui l’a amené au-dessus de 1 700 $. La FED doit intervenir ce mercredi pour décider de la prochaine hausse des taux. À cause de la crise bancaire, les opérateurs s’attendent à une hausse moins importante que prévue, à hauteur de 25 bps. Le Bitcoin peut-il continuer sur la dynamique ? Le dollar va-t-il continuer de chute ? Regardons les indices laissés sur les graphiques dans le Point Macro Hebdo !

Le Bitcoin se rapproche de la résistance à 28 800 $

En hebdomadaire, le Bitcoin (BTC) a fait une clôture proche de 28 000 $. Un niveau de clôture que le cours n’avait pas connu depuis le mois de juin 2022. De ce fait, en 3 jours, le Bitcoin se rapproche du niveau de résistance à 28 800 $ :

Le cours du Bitcoin évolue au-dessus de la trendline baissière. Aussi, il s’est récemment appuyé au niveau de la trendline pour rebondir et marquer un nouveau plus haut, au-dessus du dernier plus haut à 25 250 $. En unité de temps trois jours, le biais institutionnel (EMA 9/EMA 18) est haussier. Il sert de support dynamique pour les acheteurs. Aussi, le cours se rapproche d’une résistance importante comprise entre 28 800 $ et 31 000 $. Si les acheteurs poussent, ils pourraient se défaire de ces résistances et se diriger vers le niveau à 34 000 $. Cependant, les opérateurs pourraient prendre des bénéfices ici, et le cours pourrait chuter en direction des moyennes mobiles 9 et 18.

Le RSI est en train de se faire rejeter au niveau de la trendline baissière. Le momentum est en train de se contracter, un retour au niveau de la trendline haussière n’est pas à écarter. La sortie de cette contraction pourrait amener de la volatilité sur le roi des cryptomonnaies.

À court terme, le Bitcoin commence à montrer des signes d’essoufflement :

Le cours du BTC a la possibilité de rebondir au niveau du biais institutionnel, et de revenir au niveau de la résistance à 28 500 $. Si les acheteurs poussent et cassent cette résistance, on pourrait retrouver le Bitcoin à 30 500 $ (flèche verte) :

Le Bitcoin a la possibilité de rebondir, mais le RSI montre de la divergence en 4H. En effet, le cours continue de faire de nouveaux plus hauts, alors que le RSI chute. Ceci montre un certain essoufflement du côté des acheteurs, un range pourrait se mettre en place. De fait, si la résistance tient le coup, un retour au niveau du support à 26 300 $ est possible.

Risk off : le dollar bloque à 105,5 points, l’or de retour au niveau de la résistance à 1 970 $

Le dollar s’affaiblit autour de la résistance à 105,5 points

Ce mercredi, la FED (réserve fédérale américaine) va décider de la prochaine hausse des taux. Les opérateurs s’attendent une hausse de 25 bps, il ne faudrait pas que le marché soit surpris. Cette réunion devrait donner le ton concernant le dollar. Pour le moment, il bloque au niveau de la résistance à 105,5 points :

Le dollar a bloqué au niveau de la résistance à 105,5 points, il pourrait se diriger vers le support à 102,5 points. Si on veut que les actifs risqués comme le Bitcoin continue à s’apprécier, il faut que le dollar continue de faiblir. Pour cela, il faudrait une clôture en dessous du dernier plus bas à 100,8 points pour confirmer la dynamique baissière. En effet, ceci permettrait également de casser le niveau de support à 102,5 points.

Le RSI pourrait continuer à évoluer sous la trendline baissière. Ainsi, le momentum pourrait rester dans les mains des vendeurs. Il faudrait continuer à observer des creux et des sommets descendants sur le RSI.

L’or doit casser la résistance à 1 970 $

Le cours de l’or est de retour au niveau de la résistance à 1 970 $. Il faudra casser ce niveau pour sortir du range en place depuis plusieurs années entre 1 970 $ et 1 690 $ :

Le biais institutionnel est haussier, il pourrait servir de support dynamique dans les prochains jours. Au niveau de la résistance à 1 970 $, il est possible que les vendeurs reprennent la main. Dans ce cas, un retour au niveau du support à 1 890 $ est possible. Aussi, l’objectif des acheteurs est de clôturer au-dessus du dernier plus haut à 1 960 $, puis de casser la résistance. Quoi qu’il arrive, il faut que l’or continue d’afficher des creux et des sommets ascendants.

Le RSI pourrait marquer une divergence baissière, mais elle n’est pas confirmée pour le moment. Il faudra voir si l’or arrive à exploser au-dessus de la résistance, ou bien si les vendeurs reprennent la main à ce niveau-là.

Face au Bitcoin, l’or continue de chuter :

L’or rebondit face au dollar, mais il reste moins performant que le Bitcoin. Récemment, le cours a été rejeté au niveau du biais institutionnel baissier, le cours marque même un nouveau plus bas. Le Bitcoin pourrait continuer de surperformer l’or jusqu’à un retour au niveau du support hebdomadaire. En revanche, un rebond pourrait intervenir au niveau du support.

Le marché US tente de conserver une dynamique haussière

Le S&P 500 pourrait rebondir au niveau du support à 3 900 $

Malgré la récente baisse, le cours conserve une dynamique avec des creux et des sommets ascendants :

Le cours tente de se reprendre au niveau de la trendline baissière, et au niveau du support à 3 900 $. Pour conserver une dynamique avec des creux et des sommets ascendants, il faut conserver le dernier creux à 3 810 $ et faire une clôture supérieure à 4 195 $. Si les vendeurs enfoncent le clou, un retour au niveau du prochain support à 3 700 $ est possible.

Le RSI est en train de se contracter, un retour au niveau de la trendline haussière est possible. Il faudra relancer une dynamique haussière avec des creux et des sommets ascendants.

Le NASDAQ rebondit au niveau du support à 12 000 $

Le cours du NASDAQ semble plus solide que le S&P 500, il rebondit au niveau du biais institutionnel, et au niveau du support à 12 000 $ :

Pour conserver une dynamique haussière, il faut casser la résistance à 12 700 $. Si les acheteurs arrivent à reprendre le niveau à 12 700 $, la prochaine résistance se trouve à 13 800 $. En revanche, si le dernier creux ne tient pas, un retour au niveau du support à 11 000 $ est tout à fait possible.

Le RSI est toujours au-dessus de la trendline baissière, il faudra continuer d’afficher des creux et des sommets ascendants. Aussi, il faudra dépasser le niveau à 62 de RSI.

Au final, le Bitcoin se rapproche d’un niveau de résistance en trois jours à 28 800 $. Les opérateurs pourraient commencer à prendre des bénéfices à ce niveau-là. À très court terme, le Bitcoin doit casser la résistance à 28 500 $. L’or rebondit, mais il se trouve au niveau d’une résistance importante à 1 970 $. Face au Bitcoin, l’or continue de chuter, il faut que la tendance se poursuive pour les amateurs d’actifs risqués. Le dollar bloque au niveau de la résistance à 105,5 points, il faudrait que la tendance continue en marquant un nouveau plus bas sous 100,8 points. Le marché US conserve une dynamique avec des creux et des sommets ascendants, la réunion de la FED ce mercredi pourrait impacter le cours. Nous verrons si J. Powell décide d’augmenter les taux de 25 bps, comme attendus par les opérateurs.