Robot trading : Les meilleurs bots de trading (2024)

Les robots à la conquête du trading – Le trading algorithmique, également connu sous le nom de trading automatisé, représente une révolution dans la façon dont les transactions sont exécutées. À la croisée de l’informatique et de la finance, il implique l’utilisation d’algorithmes sophistiqués pour automatiser les décisions d’achat et de vente sur les marchés. Cette approche permet une exécution rapide des ordres, une gestion dynamique des portefeuilles et une adaptation en temps réel aux conditions du marché.

Contrairement aux marchés traditionnels qui ont des heures d’ouverture et de fermeture, le trading sur cryptomonnaie peut se faire en continu. Les algorithmes peuvent ainsi exploiter les opportunités à toute heure, offrant une flexibilité inégalée. Aussi, les cryptomonnaies sont connues pour être relativement volatiles. De par leur nature, les algorithmes de trading peuvent réagir en temps réel à ces mouvements violents, exécutant des transactions à une rapidité inatteignable pour les opérateurs humains. Partons à la découverte des robots de trading !

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Les meilleurs robots de trading crypto pour plateformes centralisées

Pour les plus impatients d’entre vous, commençons par un tableau récapitulatif des principales caractéristiques des bots que nous vous présenterons dans la suite de l’article.

Tous doivent être reliés à une plateforme d’échange centralisée (Binance…) à l’aide de clés API. En effet, les bots se chargent seulement de placer des ordres d’achat et de vente. Ces derniers sont ensuite exécutés par et sur les plateformes connectées.

Nous noterons au passage que la plupart des plateformes d’échanges centralisées évoluent et proposent désormais des bots de trading. Leurs options restent cependant encore assez limitées par rapport à celles offertes par les robots qui suivent.

Il existe bien entendu des bots pour le trading sur plateformes d’échanges décentralisées. Ils sont moins complets, mais nous vous en présenterons quelque uns dans les paragraphes suivants.

Nom du robot de Trading	Facilité de Création	Spécificités et Fonctions	Marchés Supportés	Performance historiques	Gestion des Risques	Coût / Frais	Avantages	Inconvénients
Cryptohopper	Modérée	DCA, grid trading	Cryptomonnaies	Historique sur les stratégies disponibles	Gérer par l’utilisateur	De 0 à 129 dollars par mois suivant la formule choisie	Nombreuse plateformes prises en charge	S’adresse à un public averti
3commas	Modérée	Stratégies de DCA, grid trading, intégration avec Tradingview via pinescript et webhook	Cryptomonnaies	Historique sur les stratégies disponibles	Réglage de la taille des positions sur Tradingview	De 0 à 374 dollars par mois suivant la formule choisie	Intégration avec Tradingview, large choix de stratégies / Backtesting	Nécessite une certaine connaissance en trading / programmation (pinescript)

Cryptohopper : une reférence du milieu

Cryptohopper est l’une des plateformes qui propose les robots les plus avancés du marché. Elle prend en charge la plupart des plateformes d’échanges, permettant ainsi de repartir vos actifs sur plusieurs d’entre elles tout en les gérant de manière centralisée.

L’interface est simple à prendre en main et vous y trouverez toute une panaoplie de stratégies facilement paramétrables. Pour les comprendre, vous devrez cependant avoir de bonnes connaissances en trading et l’outil ne s’adresse pas forcément aux débutants. Pour plus de facilité, vous pouvez aussi choisir de copier les algorithmes développés par d’autres utilisateurs plutôt que de créer les vôtres.

Les outils proposés permettent notamment de :

• Mettre en place des DCA automatisés (achat ou vente régulières d’un même jeton) ;
• Faire de l’arbitrage entre plateformes ;
• Backtester vos stratégies et vous entrainer avec des positions fictives ;
• Utiliser l’intelligence artificielle pour prendre des décisions ;
• Participer à des compétitions ;
• …

Plusieurs formules d’abonnements sont proposées suivant votre profil. La plus poussée est assez chère mais la première est totalement gratuite et vous permettra d’essayer la plateforme pour voir si elle vous convient avant d’investir.

3commas : le spécialiste des signaux de trading

Les fonctionnalités offertes par la plateforme 3commas sont plus ou moins les mêmes que celles de Cryptohopper. Elle prend en charge 14 des plus grands exchanges du marché.

Le trader a la possibilité de créer son bot de trading via la plateforme Tradingview. Ceci se fait grâce au langage pinescript et à l’aide d’un système appelé webhook.

Les formules proposées vont de zéro à 327 dollars par mois, en fonction du nombre de stratégies que vous voulez faire tourner.

Si le produit est intéressant, il faut tout de même noter qu’il a été victime de deux hacks ayant entrainés la perte des fonds des utilisateurs. La réponse de l’équipe de 3commas a été loin de satisfaire ces derniers, les accusant faussement d’être la cause des problèmes. S’il n’y a pas eu de nouveaux incidents depuis octobre 2023, nous vous recommandons tout de même une certaine prudence et de garder ces faits en tête.

Les meilleurs bots de trading crypto pour plateformes décentralisées

Les bots ci-dessous permettent d’effectuer des trades sur des plateformes décentralisées. Plus récents que les robots pour plateformes centralisés, ils sont de plus en plus utilisés car ils permettent d’accéder à de nombreux tokens encore non listés par les CEX.

Contrairement aux CEX, les tokens de votre portefeuilles sont stokés sur un portefeuille qui vous est entirement dédié. Assurez vous de bien comprendre qui en détient les clés privées pour savoir qui peux accéder à vos jetons.

Pour les utiliser, vous devez être à l’aise avec les portefeuilles non custodial sur mobile et de navigateurs.

Nom du bot de trading	Facilité d’utilisation	Spécificités et fonctions	Marchés supportés	Performances historiques	Gestion des risques	Coût / Frais	Avantages	Inconvénients
BullX	Modérée	Conçu pour les sniping de memecoin	Cryptomonnaies	Dépend des utilisateurs	Gérer par l’utilisateur	1% par transaction	Meilleure interface du marché	Risque de perte de fonds importantes en fonction des jetons tradés
Photon	Modérée	Conçu pour les sniping de memecoin	Cryptomonnaies	Dépend des utilisateurs	Gérer par l’utilisateur	1% par transaction	Permet d’acheter des jetons avant la masse	Risque de perte de fonds importantes en fonction des jetons tradés

BullX : l’outil préféré des chasseurs de nouveaux memecoins

BullX est un bot spécialement conçu pour le trading de memecoins, mais qui peut être utilisé pour n’importe quel jeton présent sur les blockchains prises en charge. À l’heure actuelle, Ethereum, Base, BNB Chain, Arbitrum, Blast et Solana sont supportées. Les ordres de types avancés ne sont cependant pour l’instant accessibles que pour Solana.

Le bot permet en effet de placer des ordres d’achat et de vente classiques au marché, mais aussi des ordres limites et des stop loss et des take profit. Il permet d’exécuter les ordres beaucoup plus rapidement que ceux qui le font « manuellement », ce qui est indispensable pour le trading de jetons à faible marketcap avec une liquidité restreinte.

L’application propose différents audits de sécurité pour éviter aux utilisateurs de se faire arnaquer. Il est possible de savoir en un clin d’œil si le smart contract est modifiable, si la supply est infinie, si les jetons sont détenus par une minorité de holders, si le développeur a déjà vendu sa part…

La prise en main de l’application est très simple. Vous devrez cependant avoir une connaissance poussée du marché si vous voulez utiliser l’outil avec des jetons émergeants sans risquer de voir votre capital fondre comme la neige au soleil. Ces derniers sont souvent très volatils et il n’est pas rare qu’ils ne valent plus rien quelques minutes après leur création.

Les utilisateurs doivent se connecter à l’application via un bot Telegram. Une clé privé est généré par lors de votre première connexion et vous pouvez créer une multitude de portefeuille sur chaque blockchain.

Photon : le bot de trading pour les snipers

Plus ancien que BullX, Photon est un bot conçu pour sniper les nouveaux tokens, c’est-à-dire les acheter plus vite que tout le monde lors de leur création. Ceci permet généralement de profiter d’un prix plus avantageux, pour pouvoir les revendre (souvent très rapidement) avec du bénéfice.

Initialement développer pour Solana, le bot intègre maintenant les blockchains Ethereum, Base Blast et Tron.

Le bot permet de trader sur différents DEX, dont plusieurs (Pump.fun, Moonshot…) sont spécialisées dans la création de memecoins. Plusieurs centaines de jetons y sont créés chaque jour, offrant un très vaste choix aux plus degen.

Tout comme BullX, Photon propose des indicateurs pour évaluer si le jeton est une pure arnaque ou non.

Pour l’utiliser, vous devrez connecter un portefeuille non custodial de type Metamask (ou Phantom pour Solana). L’application génèrera alors une nouvelle clé privée (pensez à la sauvegarder) qui contrôlera les adresses sur lesquelles vous pourrez trader.

CryptoTrader : un bot à part qui a sa place parmi les meilleurs

Nom du bot de trading	Facilité d’utilisation	Spécificités et fonctions	Marchés supportés	Performances historiques	Gestion des risques	Coût / Frais	Avantages	Inconvénients
CryptoTrader	Des professionnels se chargent de créer les stratégies pour vous, il suffit de vous abonner	Suivi de stratégies professionnelles, exposition ajustée selon la tendance du marché	Cryptomonnaies	Performance mensuelle de 5,6%, annuelle de plus de 114,4% depuis 2018	Adaptation en fonction du marché	Seon le capital investi	Stratégie testée et performante, bonne gestion des risques	Dépendance à les stratégies professionnelles, moins de flexibilité personnelle

Cet outil est sensiblement différent de ceux que nous avons présenté plus haut.

Ici, pas besoin de gérer vous même. Tout est automatique une fois que vous avez correctement connecté la plateforme d’échange de votre choix au robot. L’application supporte d’ailleurs plusieurs CEX et un DEX : Kraken, Bybit, Binance, Bitget, Kucoin, Hyperliquid et Coinbase. A vous de voir si vous préférez la DeFi ou la CeFi !

L’application CryptoTrader permet aux clients de suivre les stratégies construites par des professionnels. Le portefeuille est entièrement exposé lors des tendances haussières (avec une majorité de Bitcoin et d’Ethereum mais également des altcoins avec un bon momentum). En tendance neutre, le portefeuille est moins exposé pour gérer au mieux le risque. Enfin, en tendance baissière, le portefeuille est entièrement composé de stablecoins. La stratégie est automatisée, mais des humains reprennent la main lors de périodes caractérisées par une forte volatilité.

Depuis 2018, la stratégie est nettement plus performante que bitcoin :

CryptoTrader affiche une performance mensuelle de 5,6 %, et une performance annuelle de plus de 114,4 %. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais la stratégie est robuste, et elle a déjà résisté à deux marchés baissiers.

Les critères pour bien choisir les bots de trading

Il faut bien comprendre que rien n’est jamais certain sur le marché des cryptomonnaies, et sur les marchés financiers en général. Dès lors, il faut absolument fuir les bots de trading qui assureraient une performance tous les mois, ou toute autre promesse de gains. Avant de passer à l’action, il faut vérifier que l’équipe est fiable, et qu’elle est réactive.

Une fois ce premier tri fait, il est intéressant de se pencher sur l’historique du bot. Il est préférable de miser sur un bot qui a un backtest intéressant (des performances intéressantes), mais il faut également qu’il fonctionne en condition réelle. Parfois, les frais de transactions et les phénomènes de slippage sont sous-estimés par les créateurs de bots de trading. Aussi, il faut savoir si le bot de trading utilise une gestion des risques stricte. En effet, il faut éviter les bots qui utilisent trop de leviers. Le robot ne doit pas pouvoir risquer l’entièreté de son portefeuille sur un trade. Bien entendu, il faut absolument pouvoir avoir accès à ses fonds dans les plus brefs délais.

Comprendre le trading de cryptomonnaies et l’automatisation

Le secteur des cryptomonnaies est naissant, et la volatilité est encore très importante. Si cette volatilité peut permettre de faire des gains importants, les bots de trading doivent être adaptés à cette caractéristique. Aussi, il faut prendre en compte le fait que le Bitcoin dicte sa loi sur le marché des cryptomonnaies, et que seuls quelque rares altcoins arrivent à performer indépendamment du BTC. Le marché des cryptomonnaies est particulièrement intéressant pour les bots de trading. Le marché étant ouvert tous les jours, et à n’importe quelle heure, les systèmes automatisés sont extrêmement intéressants dans ce secteur. En effet, le bot de trading peut exécuter des positions pendant notre sommeil !

L’émergence des robots de trading est antérieure à l’arrivée des cryptomonnaies. De fait, des publicités ont commencé à arriver à la fin des années 1990, en mettant en avant les avantages des bots de trading. Le trading via des bots est devenu une norme, car ils permettent d’analyser énormément de données, en très peu de temps. On estime que 60 % des transactions effectués sur le marché viennent de stratégies automatisées. La simplification des bots de trading grâce à des solutions comme le fait Kryll.io pourrait engendrer une accélération de la démocratisation des bots de trading.

Introduction aux robots de trading

Les robots de trading en quelques mots

Les robots de trading sont ni plus ni moins que la traduction informatique d’une stratégie de trading manuelle. Ces lignes de codes peuvent être plus ou moins complexes en fonction de la stratégie. Quoi qu’il arrive, cette automatisation permet d’exécuter des opérations d’achat et de vente, sans l’intervention humaine. Bien souvent, cela nécessite des connaissances solides en programmation, mais il existe des solution no-code comme on a pu le voir avec la plateforme Kryll.io.

Construction et fonctionnement des robots de trading

Les robots de trading peuvent être construits à partir de différents indicateurs comme les moyennes mobiles, les indicateurs de momentum (MACD, RSI, stochastique, etc.) ou encore les volumes. Certains robots de trading utilisent même l’intelligence artificielle pour compiler des données, et identifier des stratégies. Avec l’émergence des réseaux sociaux, il est désormais possible d’ajouter des données de sentiment de marché. En effet, même s’il y a de plus en plus de robots de trading sur les marchés financiers, le sentiment des opérateurs (euphorie/peur) est encore très présent.

Avantages et inconvénients de l’utilisation des bots dans le trading

Le trading automatisé possède des avantages…

De par leur nature, les robots de trading sont capables de trader à n’importe quelle heure, sans avoir d’émotions lors de la prise de décisions, et sans connaître de fatigue. L’automatisation permet de mettre en place une stratégie, et de la respecter. Lorsque l’opérateur perd un trade en méthode manuelle, il est parfois très difficile de garder les mêmes convictions lors de la prochaine position. Aussi, le trader peut éventuellement être influencé par les réseaux sociaux, les annonces économiques, etc. Lorsqu’un trader fera une suite de positions gagnantes, il pourrait prendre trop de confiance et augmenter le risque (et inversement). Ces défauts sont totalement gommés avec les bots de trading.

Le robot est capable de compiler énormément d’informations en très peu de temps. Il peut également exécuter des trades bien plus rapidement que les humains (take profit/ stop-loss). Aussi, les algorithmes permettent d’effectuer un backtesting en quelques minutes. Si le backtesting peut s’avérer parfois trompeur, il permet tout de même de mettre les probabilités de son côté afin de savoir si une stratégie est intéressante.

… Et des inconvénients

Il n’existe pas de solution parfaite dans le trading, et comme les humains, les robots de trading ont des inconvénients. Si le fait de respecter une stratégie peut s’avérer un avantage, il faut comprendre que le robot ne pourra pas s’adapter en cas de modifications importantes du marché (krachs). Ensuite, il est possible que le bot réagisse mieux dans certaines conditions. Dès lors, il faudra faire des modifications de manière récurrente pour essayer de conserver, ou bien d’améliorer ses performances.

S’il est possible d’effacer les émotions lors de la prise de décision (entrées/sorties), le concepteur ou l’utilisateur de bots devra faire face aux performances du système automatisé. Par exemple, si le robot réalise des pertes pendant plusieurs jours ou semaines, le facteur émotionnel est de retour. Faut-il changer des paramètres ? Faut-il mettre en pause le robot dans ces conditions ? Le robot doit-il filtrer plus de positions ? Voilà les questions qu’il faudra continuer de se poser. Il ne faut pas non plus négliger les soucis techniques. Si le développeur doit faire en sorte de bien coder un bot, rien n’est jamais certain.

Astuces et conseils pratiques pour l’utilisation de bots de trading

En tant que créateur de bots de trading, pour maximiser ses profits, il faut consacrer du temps à tenter d’améliorer ses stratégies. Une stratégie peut être optimale pendant plusieurs semaines, puis les conditions de marché vont faire que le bot sera moins rentable. S’il est intéressant de rechercher à améliorer sa stratégie, il faut également savoir prendre du recul lors des prises de positions.

Il est parfois tentant de couper un trade, ou de rentrer en positions plus tôt que prévu, mais il s’agit souvent d’une mauvaise façon d’opérer. Il faut également avoir un minimum confiance dans la stratégie adoptée ! Que l’on soit créateur de bot ou bien seulement utilisateur, il est intéressant de connaître les conditions de marché où le bot fonctionne le mieux. Par exemple, si une automatisation a été faite pour les marchés haussiers, il est intéressant de la couper en tendance neutre, et en tendance baissière.

En tant qu’utilisateur, il faut faire attention aux coûts permettant d’avoir accès au bot. En effet, les performances d’une stratégie peuvent être diluées en cas de coûts trop importants. Il est d’ailleurs conseillé de commencer avec un compte démo. En effet, cela permet de se rendre compte de la réalité du trading automatisé, sans engager d’argent. Ensuite, on peut continuer en misant une très faible partie de son capital. Si le trading de cryptomonnaies est risqué, les bots de trading restent très risqués.

Les robots de trading : une bonne solution de diversification

Actuellement, il existe une multitude de bots de trading disponibles, mais il faut arriver à faire un tri pour ne retenir que les plus accessibles et les plus performants. Des sites comme Cryptotrader mettent à disposition des stratégies automatisées intéressantes, qui ont prouvé une robustesse dans le temps.

Les bots de trading présentent de nombreux avantages, car de par leur nature, ils peuvent fonctionner sans interruption. Ils n’ont pas de sentiments, ne sont pas impactés par la fatigue, et ne sont pas affectés par une série de trades perdants. Malgré tout, il faut garder à l’esprit que très peu de robots livrés « clé en main » arrivent à performer durablement dans le temps. Les plus flexibles et complets peuvent afficher tout de même des performances intéressantes, et notamment en marché haussier. Ainsi, ils représentent une bonne solution de diversification de son portefeuille.

Depuis plusieurs années, les robots de trading sont omniprésents sur les marchés financiers, et la tendance devrait continuer. Dans le futur, les robots devraient continuer de s’améliorer, notamment par le biais de l’intelligence artificielle. Aussi, les robots les plus performants seront capables de compiler de plus en plus d’informations. Malgré la présence croissante des bots, il reste encore beaucoup de traders humains. De ce fait, l’amélioration des bots pourraient également passer par une meilleure compréhension du comportement des opérateurs humains.